证券代码：600521       证券简称：华海药业      公告编号：临 2023-048 号

债券代码：110076       债券简称：华海转债

              浙江华海药业股份有限公司

(资料图)

           关于前次募集资金使用情况报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

   (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开

发行股票的批复》

       （证监许可〔2019〕333 号），本公司由主承销商中信证券股份

有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股

票 71,532,314 股，发行价为每股人民币 13.77 元，共计募集资金 98,499.99 万

元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税

额 84.91 万元）后的募集资金为 96,999.99 万元，已由主承销商中信证券股份有

限公司于 2019 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、

律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 764.60

万元后，公司本次募集资金净额为 96,320.30 万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》

                             （天健验〔2019〕

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），本公司由主承销商浙

商证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原

股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发

行可转换公司债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共

     募集资金 184,260.00 万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 141.51 万元）

     限公司于 2020 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、

     律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的

     外部费用 492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集

     资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资

     报告》（天健验〔2020〕479 号）。

        (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

        截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                           金额单位：人民币万元

 开户银行              银行账号                       初始存放金额         2022 年 12 月 31    备注

                                                                 日余额

中信银行股份有限 8110801012701776783                  96,320.30                       已销户

公司台州临海支行

 合 计                                          96,320.30

        截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                           金额单位：人民币万元

 开户银行                银行账号                 初始存放金额           2022 年 12 月 31     备注

                                                               日余额

中国农业银行股份有限      19930101040067614              60,000.00                    已销户

公司临海市支行

兴业银行股份有限公司      358520100100240117             52,910.45                    已销户

临海支行

中国银行股份有限公司      357178672200                                        0.00 活期存款

临海支行

中信银行股份有限公司      8110801012902084665            69,260.00            0.14 活期存款

台州临海支行

中国工商银行股份有限      1207021129200777750                               919.17 活期存款

公司临海支行

中国工商银行股份有限      1207021114200046460                            16,000.00 定期存款

公司临海支行

中国工商银行股份有限      1207021114200046584                                 0.00 通知存款

公司临海支行

合   计                              182,170.45   16,919.31

    二、前次募集资金实际使用情况说明

         （一）前次募集资金使用情况

        前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

        前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。

         （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

        本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

         （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

        （1）生物园区制药及研发中心项目

        截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资

    总额多 466.85 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入生物园区制药及

    研发中心项目。

        （2）智能制造系统集成项目

        截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资

    总额多 3.37 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入智能制造系统集成

    项目。

        （3）补充流动资金项目

        截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资

    总额多 22.52 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入补充流动资金项

    目。

        （1）年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目

        截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资

    总额多 448.57 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入年产 20 吨培哚普

    利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目。

   （2）生物园区制药及研发中心项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资

总额少 16,066.86 万元，原因系尚存在一部分款项未支付。

   （3）补充流动资金项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资

总额多 38.24 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入补充流动资金项

目。

     （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发

行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金 13,548.53 万元。上述募集资金

置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江

华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 》（天健审

〔2019〕8975 号）。

于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发

行可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金 1,830.47 万元。上

述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具

《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

（天健审〔2020〕10132 号）。

     （五）闲置募集资金情况说明

   （1）2019 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月使用不超过 4.48 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资

金。

   截至 2020 年 12 月 31 日，公司已在规定时间内将上述暂时补充流动资金的

募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保

荐机构及保荐代表人。

  （2）2020 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月使用不超过 2.98 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资

金。

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归

还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代

表人。

  （1）2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审

议通过并公告之日起不超过 12 个月使用不超过 11 亿元的闲置募集资金暂时补充

流动资金。

  截至 2021 年 10 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部

归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐

代表人。

  （2）2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审

议通过并公告之日起不超过 12 个月使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充

流动资金。

  截至 2022 年 10 月末，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还

至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表

人。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

     (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3、附件 4。对照表中

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

     (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

高信息化的管理水平、应用水平和服务水平，从而间接提高公司效益。

金实力获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提

高公司效益。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的

情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）

以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    (一) 2019 年非公开发行股票募集资金

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

    (二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为 16,919.31

万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募

集资金专户中。尚未使用的募集资金占 2020 年公开发行可转换公司债券募集资

金净额的 9.29%，系募集资金项目存在部分款项未支付，后续将根据项目实施进

度陆续投入。

六、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

表

         浙江华海药业股份有限公司

              董事会

          二零二三年四月二十八日

    附件 1

                                                     截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额：96,320.30                                                  已累计使用募集资金总额：96,813.04

                                                                  各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：无                                                     2020 年：20,000.85

变更用途的募集资金总额比例：无                                                   2021 年：35,822.62

           投资项目                     募集资金投资总额                                       截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                        项目达到预

                                                                                                           实际投资金额与      定可使用状

序                           募集前承诺        募集后承诺        实际投资            募集前承诺        募集后承诺       实际投资金

    承诺投资项目         实际投资项目                                                                                  募集后承诺投资       态日期

号                            投资金额        投资金额          金额              投资金额         投资金额         额

                                                                                                            金额的差额

    生物园区制药     生物园区制药

    目          目

    智能制造系统     智能制造系统

    集成项目       集成项目

           合   计            176,000.00   96,320.30    96,813.04       176,000.00   96,320.30   96,813.04       492.74

     附件 2

                                                   截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司                                                                                                 金额单位：人民币万元

募集资金总额：182,170.45                                                     已累计使用募集资金总额：166,590.40

                                                                      各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：无                                                         2020 年：55,476.77

变更用途的募集资金总额比例：无                                                       2021 年：44,835.49

            投资项目                      募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额                             项目达到

                                                                                                             实际投资金额与         预定可使

序                            募集前承诺        募集后承诺        实际投资金          募集前承诺        募集后承诺        实际投资金                        用状态日

    承诺投资项目          实际投资项目                                                                                   募集后承诺投资

号                             投资金额         投资金额          额             投资金额         投资金额          额                           期

                                                                                                              金额的差额

    年产 20 吨培哚   年产 20 吨培哚

    普利、50 吨雷米   普利、50 吨雷米

    普利等 16 个原   普利等 16 个原

    料药项目        料药项目

    生物园区制药及     生物园区制药及

    研发中心项目      研发中心项目

            合   计            182,170.45   182,170.45   166,590.40     182,170.45   182,170.45   166,590.40      -15,580.05

     [注] 截至 2022 年 12 月 31 日，项目已达预定可使用状态，尚存在一部分款项未支付。

附件 3

                                 截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司                                                            金额单位：人民币万元

        实际投资项目      截止日投资项目                       最近三年实际效益             截止日       是否达到

                              承诺效益

序号        项目名称      累计产能利用率            2020 年       2021 年   2022 年   累计实现效益     预计效益

       生物园区制药及研发中

       心项目

[注] 截至 2022 年 12 月 31 日，生物园区制药及研发中心项目尚处于投用初期，药品生产许可证尚在申请，相关产品商业化生产尚未获得批准，虽

已达到预定可使用状态但尚未产生效益。

附件 4

                                     截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司                                                                  金额单位：人民币万元

        实际投资项目          截止日投资项目                       最近三年实际效益             截止日         是否达到

                                  承诺效益

序号         项目名称         累计产能利用率            2020 年       2021 年   2022 年   累计实现效益       预计效益

       年产 20 吨培哚普利、50

       药项目

       生物园区制药及研发中

       心项目

[注 1] 截至 2022 年 12 月 31 日，项目尚未完工，尚未产生效益。

[注 2] 截至 2022 年 12 月 31 日，生物园区制药及研发中心项目尚处于投用初期，药品生产许可证尚在申请，相关产品商业化生产尚未获得批准，

虽已达到预定可使用状态但尚未产生效益。

查看原文公告